Состояние платежных балансов и развитие экономических циклов

Неолиберальная экономическая мысль, как показала практика, имеет ряд малоизученных явлений в мировом масштабе. Ученые-экономисты неоднозначно трактуют влияние государства на рыночную экономику, однако следует подчеркнуть, что эмпирически доказано: для дальнейшего противодействия негативным последствиям финансового кризиса сте-пеньвмешательства государствав экономическую жизнь увеличивается. Это подтверждает теорию Дж. Кейнса, который, проанализировав экономику как замкнутую систему и ее воздействие на совокупный спрос и предложение, предположил, что если основная цель капитализма -бесконечная максимизация прибыли, - происходит снижение спроса. Кейнс предложил государству вмешаться в эту ситуацию и обеспечить поддержание спроса путем государственных займов и дополнительной эмиссии денег. Конечно, теория Кейнса имеет ряд недостатков, но и сегодня мощнейшие игроки мирового рынка, несмотря даже на членство в ВТО, защищают своих национальных производителей экономическими барьерами. При всех своих преимуществах рыночный механизм не может полностью исключить методы государственного регулирования рынка1.

Главной фазой экономического цикла, как известно, является кризис. В нем содержатся основные черты цикла. С кризисом заканчивается один период развития экономики и начинается новый. Без кризиса не было бы и цикла, а периодическое повторение кризиса дает рыночной экономике циклический характер.

Воробьев Е. М., Гриценко А. А., Ким М. Н. Экономическая теория: учебное пособие. Харьков, 2006. - 396 с. 2

Антоненко Л. А. Вклад М. И. Туган-Барановского в мировую экономическую науку: методология анализа. Бюллетень международного нобелевского форума 1/2008.

Для глубинного понимания циклических явлений в экономике обратимся к теории длинных волн. Известный украинский и российский ученый М. И. Туган-Барановский впервые разработал учение о фундаментальной закономерности цикличности экономической динамики, он учился в Харьковском университете и продолжил свое обучение и научную деятельность в Санкт-Петербургском университете. В своем труде Туган-Барановский показал закономерность не только возникновения кризиса, но и его преодоления благодаря активизации инвестиционной и социальной политик. Глубинный анализ истории кризисов позволил ученому выделить три общие основные характеристики: состояние товарного рынка, определенный как перепроизводство, изменения в сфере денежного оборота, колебания кредитов. По мнению Туган-Барановско-го, главной из этих характеристик является первая - перепроизводство. Естественно, что экономическая мысль конца XIX - начала XX века не могла учесть всех характеристик, предшествующих кризису. На наш взгляд, сюда уместно добавить максимизацию прибыли любой ценой; рост финансовых активов, неподкрепленных реальным сектором экономики; неконтролируемый рост денежной массы2.

Будучи профессором Санкт-Петербургского университета Михаил Туган-Барановский воспитал своего последователя - выдающегося ученого Николая Кондратьева, который в начале 20-х годов ХХ века открыл длинные циклы конъюнктуры, которые в дальнейшем были названы волнами Кондратьева. При рассмотрении взаимозависимости волн Кондратьева с современным положением мировой экономики, мы можем увидеть, что хронология волн Кондратьева выглядит так: 3-я понижающая волна, которая началась в 1914-1920 гг. закончилась падением фондового рынка США и последовавшей депрессией 1933 г. Временные рамки 4-го цикла Кондратьева 1923-33 гг. - 1974-81 гг., при этом завершение восходящей фазы цикла приходится ориентировочно на начало 1950-х гг. Завершился этот цикл, как и предыдущий, затяжным кризисом, который был связан с крахом нефтяного рынка 1973 и 1979 гг. На современном этапе, на наш взгляд, есть все основания говорить об окончании восходящей фазы пятого цикла Кондратьева. Во-первых, временные рамки для цикла выполнены. Во-вторых, динамика мировых фондовых рынков, а именно американского фондового индекса на протяжении длительного времени снижалась. Эмпирическое наблюдение показывает что в настоящее время имеется тенденция к сокращению циклов Кондратьева. Если тенденция сохранится, то кризис и окончание пятого цикла может случится не позднее 2015 г. Сокращение кондратьевских циклов происходит, по нашему мнению, прежде всего из-за увеличения скорости воспроизводства, что связано с развитием современных информационных систем в финансовом секторе.

Теория Кондратьева получила широкое признание западных ученых-экономистов. В частности, канадский экономист А.

Также циклические колебания резонируют с трудами еще одного выдающегося воспитанника Харьковского университета Саймона Кузнеца. В своих монографиях Кузнец делал акцент на исследовании внутренней взаимозависимости действующей тенденции в смене национального дохода и колебаний разной продолжительности, который влияют на нее. Здесь впервые был определен термин в 20 лет, или так называемый «цикл Кузнеца» - 20-летний период чередования быстрого и медленного роста темпов технического прогресса, населения и национального дохода. Кузнец назвал эти циклы «вторичными вековыми колебаниями»2.

Мы считаем, что при рассмотрении кондратьевских волн необходимо упомянуть о том, что окончание пятой и начало шестой волны будет сопряжено со становлением новой мирохозяйственной картины мира. Уже сегодня мы можем говорить о выборе новой миросистемы. Одним из вариантов является система, которая некоторыми своими основными чертами напоминает прежнюю систему - а именно наличием иерархии, эксплуатации и поляризации. Однако может быть выбрана радикально иная система, никогда прежде не существовавшая, - относительно демократическая и относительно эгалитарная3. 1

Ian Gordon. The Long Wave website. http://www.longwavegroup.com/ 2

Kuznets S.

Валлерстайн И. Динамика глобального кризиса: тридцать лет спустя // Эксперт. №35 (672).

Для иллюстрации колебаний в национальных экономиках, мы считаем целесообразным использование инструмента платежного баланса. По методологии Международного валютного фонда платежный баланс - это систематический перечень всех экономических операций, которые осуществляются за определенный период между резидентами данной страны и нерезидентами, т. е. резидентами всех остальных стран мира. Таким образом, речь идет не о чисто денежном балансе платежей, который фактически осуществился в результате экономических операций со странами мира, а о более широком экономическом агрегате, который представляет собой смешенный платежно-расчетный баланс. В Советской экономике платежный баланс являлся секретным документом и не публиковался.

Отсюда возникает сложность в построении экономико-математических моделей и прогнозирование дальнейшего развития хозяйства страны.

В платежных балансах находят отражение колебания, подъемы и спады хозяйственной активности в стране, так как от состояния внутренней экономики зависят ее внешнеэкономические операции. Колебания платежного баланса, обусловленные механизмом промышленных циклов, способствуют перенесению внутриэкономических циклических процессов из одной страны в другие. Рост производства вызывает увеличение импорта топлива, сырья, оборудования, а при замедлении темпов экономического роста ввоз товаров сокращается.

Нами была построена модель динамики сводного баланса Украины и РФ, которая позволяет проследить зависимость государств от мировой конъюнктуры, а также выявить схожие тенденции в развитии экономик двух стран.

- Сводный баланс Украины

- Сводный баланс РФ

Рис. 1 Динамика сводных балансов Украины и РФ

Как видно из рис.1, за последнее время наблюдались неравномерные колебания платежных балансов двух стран.

Особенно существенный спад наблюдался в 1 квартале т. г. Построенные модели позволяют говорить о дальнейшем негативном сальдо сведенных балансов Украины и РФ, что подчеркивает критическую необходимость корректировки внешнеэкономических отношений с целью улучшения показателей платежных балансов.

Таким образом, цикличность - это форма движения национальной экономики мирового хозяйства в целом, что допускает смену революционных и эволюционных стадий развития экономики, экономического прогресса. Циклическое развитие экономики сопровождается высоким уровнем экономической активности на протяжении длительного времени, а потом спадом этой активности до уровня ниже допустимого. Для экономики характерны колебания объема национального продукта, занятости и уровня цен. Хотя экономические циклы всегда имеют те же самые фазы: кризис, спад, подъем, оживление, - циклы отличаются один от другого интенсивностью и продолжительностью. На экономические циклы могут влиять «шоки предложения», которые направлены на производственно-технологическую сторону экономической системы: новые технологии, новые источники сырья, колебания мировых цен на основные природные ресурсы, политические шоки. Стратегическое значение имеет разработка теоретических оснований и практических рекомендаций, направленных на усовершенствование экономического механизма платежного баланса, который бы создавал условия для устойчивого развития и расширения воспроизводства.

Евтушенко А. С.

Кубанский государственный университет